Lufthansa CityLine: Integrierte Planung, KTR und rollierender Forecast mit Write!

„Wir haben uns mit der Prozesslandschaft, wie wir sie hier auf Basis von Qlik Sense und Write! etabliert haben, fit für die Zukunft gemacht. Wir haben nicht nur ein Projekt geschaffen, das zwei Jahre lebt und dann wieder komplett neu aufgesetzt werden muss, sondern eine Grundlage geschaffen, auf der wir auch künftige Anforderungen erfüllen können.“ Patrick Lowski, Senior Referent Commercial und Co-Projektleiter Controlling2.0@CLH, Lufthansa CityLine GmbH Um relevante Entwicklungen zu berücksichtigen und die Lücke zwischen den im Vorjahr erstellten Planwerten und den aktuellen Ist-Werten zu überbrücken, sollte neben der Übernahme von Referenzdaten sowie der Planungsdurchführung auf Basis echter Historiendaten, ein rollierender Forecast abgebildet werden. „Wir hatten bisher das ‚Voraussichtliche Ist‘ (VI) – wie wir den Forecast bezeichnen – in Excel geplant und an den Konzern gemeldet. Die voraussichtlichen Ist-Kostenpositionen mussten wir immer manuell einzeln im System buchen oder über Uploads einspielen. Wir wollten diesen Eingabeprozess stattdessen automatisieren“, sagen Thomas Bayer und Patrick Lowski, Co-Projektleiter Controlling2.0@CLH bei Lufthansa CityLine. „INFORM hat dann in einem agilen Verfahren die Prozesse Budgetplanung, Plan-Kostenträgerrechnung und VI umgesetzt und dabei auch die eine oder andere Nachtschicht eingelegt, um etwa einen Algorithmus für die Berechnung des VI zu entwickeln.

Herausforderungen IT-seitig

• Self-Service-BI für die Fachabteilungen
• Beschleunigung der Berichtsentwicklung
• Vereinfachte Wartung der BI-Systemumgebung

Controllingseitig

• Ablösung eines SAP-ERP-basierten Kostenplanungsprozesses
• Abbildung einer integrierten Planung
• Abbildung einer systemgestützten Soll- und Ist-Kostenträgerrechnung

Einsatzbereiche und Nutzen

Lufthansa CityLine erstellt in Qlik Sense die Kostenträgerrechnung zur Ermittlung der Wet-Lease-Raten. Hierzu werden Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert: zum einen Werte für Kostenarten und Kostenstellen aus SAP, zum anderen die Schlüssel zur Umlage aus Excel. Durch die Abbildung der Schlüsselwerte in Excel und die Fähigkeit von Qlik Sense, Daten aus beliebigen Quellen automatisch zusammenzuführen, ist eine flexible Handhabung und Anpassung der Umlage innerhalb der Kostenträgerrechnung sichergestellt.

Ein weiteres Anwendungsszenario ist die Simulation von Kosten- und Erlösentwicklungen auf die Kostenträger. Im Fall von Lufthansa CityLine handelt es sich dabei um Flugzeugtypen. Die Erstellung der Planszenarien auf Kostenarten und Kostenstellenebene erfolgt mit der Qlik-Extension Write!. Über die Kostenträgerrechnung werden nun automatisiert Preis- und Mengeneffekte auf Musterebene simuliert und an die Lufthansa Group kommuniziert.

Lufthansa CityLine profitiert von einer deutlichen Zeitersparnis. „Wenn wir in der Vergangenheit monatlich unseren Forecast gemacht haben, waren die Controller pro Fachbereich bis zu anderthalb Tage beschäftigt. Heute ist die Planversion binnen zwei Stunden angelegt und jeder muss noch seine Änderungen einarbeiten. In unserem alten Data Warehouse hatten wir Beladezeiten von ca. drei bis vier Stunden. Mit Qlik Sense dauert ein SAP-Datenabzug rund 30 Minuten“, sagen Bayer und Lowski.

Da die Daten zentral in Qlik Sense eingegeben und gespeichert werden, ist zudem eine wesentlich höhere Transparenz und Zuverlässigkeit der Werte gegeben. „Das Wesentliche für uns im Controlling ist, dass der Self-Service-BI-Ansatz ganz andere Möglichkeiten mit sich bringt“, stellen die Co-Projektleiter fest. „Wir können jetzt selbstständig agieren und Analyse- und Reporting-Anforderungen auch ad hoc umsetzen. Endanwender können Reports eigenständig über Qlik Sense verfolgen, statt darauf warten zu müssen, mit Berichten versorgt zu werden.“

„Wir hatten früher im Controlling eher eine Abbildfunktion. Durch den Einsatz von Qlik Sense und Write! können wir uns jetzt voll auf Informationsversorgung und steuernde Aufgaben konzentrieren.“ Thomas Bayer, Senior Referent Controlling und Co-Projektleiter Controlling2.0@CLH, Lufthansa CityLine GmbH.